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索 引 号:452583913/2018-00104 主题分类:财政\ 发布机构:州旅发委
发布日期:2018-09-23 文    号: 关 键 词:决算
 
阿坝州旅游发展委员会2017年部门决算编制说明
  四川省阿坝州旅游发展委员会

  2017年部门决算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能。根据《阿坝州人民政府办公室关于印发<阿坝州旅游发展委员会主要职责、内设机构和人员编制规定>的通知》(阿府办发〔2015〕30号)文件规定,主要职责是:

  (1)贯彻执行国家、省、州党委、政府有关旅游工作的方针、政策和法律、法规,拟定全州旅游发展的政策措施、行业规范和相关规范性文件,负责本系统、本部门依法行政工作,落实行政执法责任制。

  (2)统筹全州旅游产业发展与改革的实施工作;拟定全州旅游产业发展总体规划、旅游专项规划和年度计划并组织实施,对全州旅游规划实施进行监督管理。

  (3)会同有关部门指导旅游资源开发、重大旅游项目规划建设、旅游安全、旅游应急救援、旅游环境综合治理、假日旅游、红色旅游等工作;指导旅游企业发展、旅游新业态规划开发以及招商引资工作。

  (4)负责旅游对外交流合作,制定全州国内旅游、入境旅游和出境旅游的市场开发战略并组织实施,组织阿坝州旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动。

  (5)负责旅游市场综合执法,监管旅游市场秩序、旅游服务质量,监督旅游投诉处理、维护旅游者和旅游经营者的合法权益,指导旅游行业精神文明建设、诚信体系建设和廉政建设和行业组织的业务工作。

  (6)监测旅游经济运行,负责旅游信息化 建设、旅游统计、行业信息发布工作;指导旅游景区质量等级评定工作;组织开展旅游星级饭店的推荐、评定、复核工作;监督管理全州旅行社。

  (7)负责通过互联网收集、利用和发布旅游信息;负责旅游网络策划运营和网络推广,强化在线营销,推行智慧旅游;监测和处理有关旅游方面的舆情,受理网上咨询和投诉;负责全州旅游信息网络的完善、运行和维护。

  (8)制定旅游人才规划并组织实施,指导旅游教育培训工作,会同有关部门拟定旅游从业人员职业资格标准和等级标准并组织实施。

  (9)承担州政府公布的有关行政审批事项。

  (10)承办州政府交办的其他事项。

  (二)2017年重点工作完成情况。

  2017年紧紧围绕创建国家全域旅游示范区目标,突出“三态融合、三微联动”,继续加快实施旅游二次创业,加快推进旅游转型升级。积极应对“6.24”茂县叠溪特大山体滑坡及“8.8”九寨沟地震给我州旅游业带来的影响,有力推进灾后重建工作,有效发挥旅游业的综合带动作用,为全州保发展、保增长、保民生、保稳定做出了积极贡献。

  二、部门概况

  阿坝州旅游发展委员会下属二级单位3个,其中独立核算事业单位1个(独立核算单位另行公开),费独立核算事业单位2个。委机关及非独立核算下属单位总编制36名,其中行政编制18名,较2016年核减一个编制(原纪检组组长编制),事业编制13名,行政工勤编制5名;在职人员总数34人,其中行政人员19人(新进2人,调出2人),事业人员11人(新进2人,调出1人);行政工勤人员4名(调出1人)。

  三、收支决算总体情况说明

  
2017年本年收入合计1068.92万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1032.02万元,占97%;其他收入36.9万元,占3%。

  2017年本年支出合计1243.46万元,其中:基本支出785.57万元,占62.15%;项目支出457.89万元,占37.85%。

  


  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  
2017年度财政拨款收、支总计1292.53万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少38.84万元,下降2.91%。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2017年度一般公共预算财政拨款支出1209.89万元,占本年支出合计的93.61%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加134.90万元,增长12.55%。

  


  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  2017年一般公共预算财政拨款支出1209.89万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出79.16万元,占6.54%;医疗卫生支出23.53万元,占1.94%;商业服务业等支出1062.63万元,占87.83%;住房保障支出44.56万元,占3.68%。

  


  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为56.98万元,完成预算100%。

  2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为22.19万元,完成预算100%。

  3.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 支出决算为23.53万元,完成预算100%。

  4.商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款) 行政运行(项): 支出决算为604.75万元,完成预算100%。

  5.商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款) 一般行政管理事务(项): 支出决算为112.21万元,完成预算68.79%,决算数小于预算数的主要原因是结转下年支出50.92万元。

  6.商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款) 旅游宣传(项): 支出决算为66.98万元,完成预算76.00%,决算数小于预算数的主要原因是结转下年支出21.15万元。

  7.商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款) 其他旅游业管理与服务支出(项): 支出决算为278.69万元,完成预算96.35%,决算数大于预算数的主要原因结转下年支出10.57万元。

  8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 支出决算为43.56万元,完成预算100%。

  9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项): 支出决算为1.00万元,完成预算100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出752.00万元,其中:

  人员经费591.11万元,主要包括:基本工资115.43万元、津贴补贴152.89万元、奖金7.37万元、其他社会保障缴费26.04万元、伙食补助费3.63万元、绩效工资12.19万元、机关事业单位基本养老保险缴费56.98万元、职业年金缴费22.19万元、其他工资福利支出3.94万元、生活补助10.13万元、医疗费3.16万元、奖励金132.31万元、住房公积金43.56万元、购房补贴1.00万元、其他对个人和家庭的补助支出0.29万元等。

  公用经费160.90万元,主要包括:办公费22.68万元、印刷费7.36万元、咨询费0.58万元、水费0.23万元、电费5.46万元、邮电费10.68万元、差旅费28.53万元、因公出国(境)费用3.84万元、维修(护)费6.42万元、会议费1.40万元、培训费1.01万元、公务接待费1.01万元、委托业务费9.63万元、公务用车运行维护费47.32万元、其他商品和服务支出1.43万元、办公设备购置13.32万元等。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为124.08万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算3.84万元,占3.09%;公务用车购置及运行维护费支出决算119.23万元,占96.09%;公务接待费支出决算1.01万元,占0.81%。具体情况如下:

  


  1.因公出国(境)经费支出3.84万元。全年安排因公出国(境)团组1次,出国(境)1人。开支内容包括:马来西亚友好访问费。

  因公出国(境)支出决算比2016年增加3.84万元,增长100%。主要原因是因公出国(境)经费按照实际工作开展情况申请经费,2016年无因公出国(境)活动,2017年根据工作安排,共1次因公出国(境)活动。

  2.公务用车购置及运行维护费支出119.23万元。其中:

  公务用车购置支出59.84万元。全年按规定更新购置公务用车1辆,为越野车1辆、金额59.84万元,主要用于日常公务活动。截至2017年12月底,单位共有公务用车5辆,其中:轿车1辆、越野车3辆、载客汽车1辆。

  公务用车运行维护费支出59.39万元。主要用于全州旅游市场综合治理、旅游安全应急指导检查、景区评定复核、旅游人才培训、全域旅游示范区创建基础工作、全州旅游宣传、旅游扶贫工作、旅游厕所建设、旅游社和星级饭店管理、旅游调研及统计等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加50.25万元,增长72.85%。主要原因是2017年新购公务用车1辆,购置经费59.84万元。

  3.公务接待费支出1.01万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待8批次,48人次(不包括陪同人员),共计支出1.01万元,具体内容包括:省旅发委调研组一行0.10万元;九三学社中央调研组国家旅游局规划财务司一行0.18万元;接待红原旅发局汇报工作0.02万元;接待旅游专家6人赴我州调研讲学(3天食宿)0.53万元;四川藏区民居图谱成果咨询会0.03万元;理县政府、旅游发展局汇报工作0.03万元;旅游人才培养示范基地评审会专家0.05万元;全州旅游整合营销座谈会晚餐0.07万元。

  公务接待费支出决算比2016年减少0.02万元,下降16.53%。主要原因是2017年严格按照厉行节约原则,在2016年的基础上压减接待经费。

  八、政府性基金预算支出决算情况说明

  2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

  九、国有资本经营预算支出决算情况说明

  2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2017年度,机关运行经费支出160.90万元,比2016年增加82.44万元,增长45.15%。

  (二)政府采购支出情况

  2017年度,政府采购支出总额83.68万元,其中:政府采购货物支出83.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额23.84万元,占政府采购支出总额的28.49%,其中:授予小微企业合同金额23.84万元,占政府采购支出总额的28.49%%。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2017年12月31日,共有车辆5辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备4台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效情况

  1.绩效目标管理情况。

  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标23个,涉及财政资金398.05万元,覆盖率达到100%。

  2.部门整体支出绩效自评开展情况。

  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分92分,存在的问题:一是年中追加经费金额较大。在预算管理过程中,年中追加经费金额较大,虽然主要由于临时性工作开展需要,但尚需加强内设机构的协调联动,保证预算编制的更加合理与精细;二是结转资金存量较大。2017年,我委支出结转资金308.41万元,主要原因是项目开展时间跨度长。虽存在不可抗的外界因素,但结转指标较大,需进一步加大执行力度,减少年末结转资金数。

  下一步改进措施:一是科学合理编制预算。加强预算编制的前瞻性,按照新《预算法》及其实施条例的相关规定,按政策规定及本部门的发展规划,结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素,提高预算编制的科学性、严谨性和可控性;二是严格执行预算。在预算执行中严格按照预算项目进行,不得随意调整和变更预算,确需调剂预算的,按规定程序报经批准,以确保预算的刚性;三是加强学习培训。加强《预算法》、《政府会计制度》等学习培训,规范部门预算收支核算,落实预算执行分析责任,及时了解预算执行差异,合理调整、纠正预算执行偏差,切实提高部门预算收支管理水平。

  3.部门自行组织绩效评价开展情况。本部门对下属单位阿坝州旅游经济研究所开展了整体支出绩效评价,得分为96分,存在的问题:一是固定资产管理水平有待提升,二是内控制度还需要完善。

  下一步改进措施:加强学习培训、规范账务处理,加强新《预算法》、《会计法》、《行政事业单位内部控制报告管理制度》(试行)等学习培训,规范部门预算收支核算,完善内部控制制度,制定出基本支出、项目支出等各项支出标准,严格按项目和进度执行预算,增强预算的约束力和严肃性;落实预算执行分析,及时了解预算执行差异,合理调整、纠正预算执行偏差,切实提高部门预算收支管理水平和提高资金使用效益;完善管理制度,进一步加强资产管理,严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理,及时登记、更新台账,加强资产卡片管理,对各类实物资产全面盘点,确保账账、账实相符。

  十一、名词解释

  1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是财政专户收入、银行存款利息收入等。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

  8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 机关事业单位为实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项): 机关事业单位为实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

  11.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 行政单位缴纳职工医疗保险部分。

  12.商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款) 行政运行(项): 行政单位基本支出。

  13.商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款) 一般行政管理事务(项): 行政单位未单独设置项级科目的其他支出。

  14.商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款) 旅游宣传(项): 在境内外开展各类旅游宣传促销活动支出。

  15.商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款) 其他旅游业管理与服务支出(项): 其他用于商业服务业支出。

  16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴为依据,以规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项): 按房改政策规定的标准,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

  18.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  19.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  20.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  21.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  22.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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